家国情怀凝聚奋进力量

今年国庆中秋假期中,“家国情怀”成为主题词。在全国各地,《我和我的祖国》《我的祖国》《我爱你中国》等动人歌曲回荡在街头巷尾。强烈的节日气氛,让家国情怀深深植根中国人心底。

国庆中秋双节同庆,确实别有一番意味。这不仅仅是因为,中秋节和国庆节同时出现在10月1日这一天,在21世纪仅有4次,上一次是2001年,另外两次将是2031年和2077年;更是因为,经过艰苦卓绝的历史大考,我们取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果,中国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体,显示出强大修复能力和旺盛生机活力。当疫情袭来,多少人“舍小家为大家,舍小我成大我”,多少人“生死较量不畏惧、千难万险不退缩”。在中国共产党的坚强领导下,中国人民同呼吸、共命运,肩并肩、心连心,以向险而行的气魄与默默奉献的行动构筑起疫情防控的最坚固防线,合力绘就了团结就是力量的时代画卷。

在今年3月份,全球金融市场出现流动性缺失大幅下挫,当时除了美元走强之外所有的资产都大跌,投资者的信心全无,当时我提出全球金融市场确认完成需要经过三个阶段,简称三段论,当时我就提出第一阶段完成之后进入到第二阶段,即美联储大量放水阶段,所有的资产都会出现上涨,产生新一轮的资产泡沫,美元则会结束之前的强势走势,出现连续下跌,果不其然,短短三个月的时间,美元指数已经出现了大幅下降,美元的走势出现了较明显的回落,这对于人民币的走势形成了很大的推动。这三个月以来,人民币出现了快速的升值,美元指数在3月份时曾经涨到103,现在已经跌到93,下跌10个点,人民币升值正是在美元指数大幅回落时,出现了一波快速升值,时隔16个月,人民币对美元的汇率再次升破6.79,同时也体现了中国在控制疫情方面取得了良好的成效,经济面强劲回升,从而带来了人民币的升值。日前LMF重申人民币汇率符合中国经济基本面,因此这一轮人民币的升值实际上主要原因是经济面的强劲回升,相对走强,美联储放水导致的美元贬值则是人民币涨势如虹的一个重要的推动力。这两大原因是推动人民币走强最主要的原因。从未来一段时间来看,人民币仍然会维持强势的走势,但进一步大幅升值的空间有限,人民币走强对于人民币资产是重大利好,有利于提高中国的股市、债市、楼市的投资吸引力,用人民币标价的这些资产相对出现了升值的走势。

在科技股方面大家要等到外部因素有了一定消除之后再去配置,如美国总统大选尘埃落定,对于美国总统候选人,对于通过打击中国科技来拉选票的现象减少之后再去抄底。因为科技股很容易受到外部因素影响,美国正是打通过打击中国的科技股来保持它的行业领先地位。

在国庆中秋假期,吃着久违的“团圆饭”,看着本该在“春节档”上映的电影大片,很多人都感叹,“这个假期像过年”。这种过年一般的温馨感,正是来自于党和国家对人民群众生命安全和身体健康的不懈呵护。家是最小国,国是千万家。一个国家所有的努力,就是要将进步的福祉契合于每一个家庭的细微感受之中。牢牢坚持以人民为中心的发展思想,个体的幸福与国家的繁荣才能相互激发、相互砥砺、共同成就。回望新中国成立71年来的风雨历程,无论是搞建设、抓改革、促开放,还是应对地震、洪水、疫情等严峻挑战,“人民”始终是一以贯之的价值底色。在新时代的伟大征程上一路向前,中国共产党同中国人民的血肉联系更加紧密。毫不动摇坚持和加强党的全面领导,一切为了人民,一切依靠人民,更多更大的奇迹还将由中国创造。

亿万个你我守护中国,亿万个你我成就中国。正如一首歌中唱的那样:“我们拥有个名字叫中国。再大的风雨我们都见过,再苦的逆境我们同熬过。就是民族的气节,就是泱泱的气节,从来没变过。”经此战役,我们更加知晓:这是一个遍地见英雄的国度,大风大浪来了,有人扛得起,顶得上;关键时刻,有人为你负重,护你周全。经此战役,我们也更加明白,这是一个无可阻挡的民族,中华民族能够经历无数灾厄仍不断发展壮大,从来都不是因为有救世主,而是因为在大灾大难前有千千万万个普通人挺身而出、慷慨前行。每一个你我站立在一起,正是我们这个国家抵御一切风险挑战的最大底气。“积力之所举,则无不胜也;众智之所为,则无不成也。”我们坚信,经受了疫情考验的中国将变得更加强大,人民生活将变得更加美好。

家国情怀,永远是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。当前,世界百年未有之大变局加速演进,国内改革发展稳定任务艰巨繁重,如何乘势而上实现更大的发展?如何防范风险确保国泰民安?站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,“家国”既是我们奋发进取的方向坐标,更是我们攻坚克难的信心所系。不平凡的2020年,必将因为不平凡的奋斗载入史册。从5000多年文明发展的苦难辉煌中走来的中国人民和中华民族,必将在全面建设社会主义现代化国家的新征程上创造新的历史伟业!

在消费股出现持续的调整之后,消费类的基金可以重新关注,在7月份消费基金,特别是医药基金涨幅很大时,很多投资者问我如何处理,当时我建议大家可以先获利了结,今年已经获得了50%以上的涨幅,收益已经很好,可以先获利了结,因为疫情确实推高了医药基金的表现,但一定要记住等到调整超过20%以后,特别是超过30%,一定要买回医药基金。因为从长期来看,无论是医药基金还是其他消费基金,都将有长期的增长机会,都是值得大家长期投资的。

回到当前A股市场,虽然现在市场的赚钱效应较弱,出现了比较明显的调整,但大家对于后市仍然要保持信心,市场调整幅度不会太大。经过了一段时间回调之后,一些抄底资金已经开始关注到一些优质股票被错杀的机会进行抄底。从长期来看,在经济面回升,流动性比较宽裕以及居民储蓄向资本市场大转移的背景之下,A股市场仍有望走出慢牛长牛的走势。从长期来看,提高权益类资产的配置比例仍然是一个重要的资产配置方向。

这段时间大家分歧较大的有两大类,消费类的股票和科技类的股票,大家知道我一直建议大家重点关注消费和科技这两个大领域的投资机会,特别是消费板块,这几年的涨幅很大,白酒、医药、食品饮料这些行业龙头股都走出了很好的涨幅。经过了几年的上涨之后,现在这些消费股普遍估值较高,因此投资者的分歧也在加大,一部分投资者开始担心由于估值高导致抛压,可能会造成较大的下跌,甚至有人开始怀疑,消费股的行情已经走到头了。我认为这样的看法是片面的和短期的,事实上,消费是中国的比较优势,中国在消费升级的带动之下,高端消费品会有更好的机会,有人担心中国进入到老龄化社会之后,消费人群体会减少,但值得关注的是人们收入的提升,消费升级,让大家对于品牌的认可度会更高,这有利于行业龙头公司的发展,品牌消费品有更好的机会。因此在投资消费股时,我们不能全部投资,要选择行业的白龙马,即白马股票行业龙头,四季度是消费旺季。四季度已经来多个节日,包括圣诞节、国庆节、圣诞节、元旦等,四季度往往消费的增长较好,在疫情控制住之后消费基本上得到了有效恢复,餐馆逐步开业,商场逐步开门,另外,电商蓬勃发展,马上中秋节,电商销售有可能会重新带动消费股的回升,因此对于消费股,我建议大家一定要坚持配置,我一直建议大家至少一半以上的仓位要配置到消费白马股上,进可攻退可守。对于近期调整较大的医药股,可以选择行业龙头来进行抄底,如中药龙头股、创新药龙头股以及医疗器械的龙头股,其实都已经调整基本到位。疫苗是今年涨幅较大的板块,对于疫苗,大家的分歧较大,因为疫苗是讲未来的,现在的业绩并不好,上半年很多疫苗股的业绩不好,因此对于疫苗,大家要配置龙头股。不论是做新冠疫苗还是别的疫苗,如狂犬病疫苗等,将来对于疫苗的需求肯定会逐步增加,因此对于疫苗,我认为可以选择行业龙头股来进行配置。